Fondo Detalle

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Consultatio Balance Fund

Tipo de fondo	Moneda	Patrimonio Total	Rescate	Inversión Mínima
Tipo de fondo RETORNO TOTAL	Moneda Peso Argentina	Patrimonio Total 111.035.637.442,65	Rescate 48 hs.	Inversión Mínima 1000,00

Objetivo del fondo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Evolucion del Valor Cuota

VALORES PORCENTUALES AL 09/12/2024

Clase	Patrimonio Total	VCP por mil	Var Diaria	30d	3m	6m	1Y
Clase Clase A	Patrimonio Total 2.772.143.253,10	VCP por mil 2332,4508	Var Diaria -0,21%	30d 2,46%	3m 0%	6m 21,07%	1Y 0,00%
Clase Clase B	Patrimonio Total 108.263.494.189,55	VCP por mil 2519,04471	Var Diaria -0,18%	30d 2,54%	3m 0%	6m 21,63%	1Y 0,00%

Composición

Fut Reg ARS	22,54 %
Fut Rofex DLR012025	-1,00 %
Fut Rofex DLR022025	-1,02 %
Fut Rofex DLR112024	-22,54 %
Cta Cte U$S Bco Valores	0,02 %
Cta Cte U$S Citibank NY	0,77 %
Bono Bopreal Serie 1 C A	1,67 %
Bono Prov Cordoba 2027	0,31 %
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D	0,05 %
Bonos Rep Argentina GD30	5,60 %
Bonos Rep Argentina GD35	2,26 %
Bonos Rep Argentina GD41	9,49 %
Letra Neuquen S4 C2 2023	0,17 %
ON Aeropuertos 2000 C10	1,57 %
ON Capex C4	0,78 %
ON Capex C6	0,41 %
ON CGC C 28	0,21 %
ON CGC C 33	0,45 %
ON CGC C 35	0,04 %
ON CT Barragan C9	0,92 %
ON John Deere Cia. Fin C10	0,47 %
ON John Deere Cia. Fin C13 060726	0,41 %
ON Pan American C33	0,23 %
ON PCR Clase K	0,13 %
ON Petroqui C Rivadavia Clase Q	0,30 %
ON Red Surcos S9 Clase A	0,24 %
ON Telecom C12 TLCDO	0,41 %
ON Telecom C19 TLCKO	1,77 %
ON Telecom C20 TLCLO	0,68 %
ON YPF Clase 30	0,08 %
ON YPF Luz C12	0,50 %
Pagare #UMV111240008	0,94 %
Bono Boncer T2X5	1,33 %
Bono Boncer TX26	1,46 %
Bono Boncer TZX25	0,16 %
Bono Boncer TZX26	5,61 %
Bono Boncer TZXD6	26,16 %
Bono Boncer TZXD7	13,23 %
Bono Boncer TZXM6	5,45 %
Lecap S14F5	6,73 %
Lecap S14M5	5,84 %
Lecap S28A5	1,04 %
ON Municipalidad de Cordoba C1	0,03 %
ON P. Aconcagua Energia C16	0,10 %
ON Telecom C10	1,39 %
FCI MAF Money Market	2,82 %

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Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar